상관관계분석1 [주식] 업종별 주가 상관관계로 포트폴리오 구성하기 홈 / 데이터과학 / [주식] 업종별 주가 상관관계로 포트폴리오 구성하기왜 업종별 주가 상관관계가 중요할까요?투자의 세계에서 "계란을 한 바구니에 담지 말라"는 격언은 누구나 한 번쯤 들어봤을 것입니다.하지만 단순히 여러 종목에 분산투자한다고 해서 리스크가 줄어드는 것은 아닙니다. 만약 투자한 모든 종목들이 비슷한 움직임을 보인다면, 분산투자의 효과를 제대로 누릴 수 없기 때문입니다. 이때 필요한 것이 바로 '상관관계' 분석입니다. 상관관계를 이해하고 활용하면, 진정한 의미의 분산투자를 통해 포트폴리오의 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 상관관계 분석은 단순히 학술적인 개념이 아닙니다. 실제로 전문 투자자들과 자산운용사들이 포트폴리오를 구성할 때 반드시 고려하는 핵심 요소입니다. 예를 들어.. 2025. 8. 23. 이전 1 다음
